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浏览量:2351 时间:2018-12-10

摘要 【行业研报精选:军工改革迈入实战 配置真成长龙头股(附股)】今日四大券商发表观点称:军工板块机会凸现,配置真成长龙头及白马股;军民融合深度发展意见出台,军工改革有望迈入实战;国务院顶层规划持续推进军民融合;逆市而动,军工板块已引起市场关注。 点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报 东方财富网每日为您精选行业研报,让您全方面把握行业最新的机构观点,掌握投资机会。今日四大券商发表观点称:军工板块机会凸现,配置真成长龙头及白马股;军民融合深度发展意见出台,军工改革有望迈入实战;国务院顶层规划持续推进军民融合;逆市而动,军工板块已引起市场关注。 军工板块机会凸现 配置真成长龙头及白马股 上周申万国防军工指数上涨0.14%,同期上证综指下跌1.08%,创业板指上涨1.23%,申万国防军工指数跑赢上证综指、跑输创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块0.14%的涨幅在申万一级行业涨跌幅排名居中。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名居中,平均上涨0.35%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为振芯科技(11.13%)、合众思壮(7.70%)、华力创通(7.63%)、航天信息(7.25%)以及凌云股份(7.19%);上周跌幅排名前五的个股分别是炼石有色(-8.46%)、奥普光电(-8.07%)、春兴精工(-7.97%)、台海核电(-6.02%)以及中电广通(-5.43%)。 坚定看好军工长期投资机会。当前军工整体估值为86倍,基本回落到2013年三季度同期水平,其中:航天板块63倍、航空板块55倍、舰船板块342倍、地装板块50倍、雷达板块75倍、光电板块162倍、军工电子通信板块37倍、辅助设备及服务板块62倍、航发板块99倍、北斗板块131倍 建议关注装备发展、周边局势及政策的持续变化。1)近期武器装备建设不断取得新进展,歼-20、运-20均已开展编队训练;陆地勘查卫星一号成功发射升空;中美两国召开政府间民用航天对话会议,空间探索成合作方向;2)美国2017财年军售额高达420亿美元,增长近20%;朝鲜宣布成功试射新开发的“火星-15”洲际弹道导弹;印度海军日前宣布计划建造6艘攻击型核潜艇,中国地缘冲突仍面临诸多变数;3)习近平总书记在近日的十九大报告中指出,力争到2020年基本实现机械化,到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队,报告再次强调要形成军民融合深度发展格局。我们认为,随着军队改制与国防军工现代化进程的推进,十三五后三年军工订单的放量,预计将带动国防军工行业的持续发展。随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,军工仍会保持持续向上机会,尤其是一些逻辑确定、业绩兑现能力较强的个股。 “改革+成长”逻辑不断深化,建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。军工由于高敏感性,底部个股上涨预期较足,一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。我们强烈看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的,建议关注:中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。 申万宏源研究军工组推荐投资组合第十六期第一周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益1.07%,累计收益-0.87%;上周组合相对申万军工取得6.50%超额收益,累计19.47%超额收益;上周组合相对沪深300取得0.85%超额收益,累计-16.21%超额收益。本周给予申万宏源国防军工投资组合:中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。 军民融合深度发展意见出台 军工改革有望迈入实战 事件 12 月 4 日, 国务院印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》(下文简称《意见》),从七个方面对推动国防科技工业军民融合深度作出全面部署。《意见》是十九大后首个军工纲领性文件,深化了未来军民融合及军工资产证券化的推进方针,我们认为对未来一段时间的军工改革重点具有指导意义,军工改革有望在新任领导班子的带领下迈入实战。 评论 军民融合走向深度发展,国防工业与社会经济壁垒正在消除:《意见》提纲挈领地指出,当前和今后一个时期是军民融合初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键时点;并从七个方面提出推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施,包括进一步扩大军工开放,从军品外部/民口配套、社会资本参与军企改制、武器准入退出机制、民口产能利用等等。此次意见明确了将实行“许可证”与“承制”资格“两证合一”,并推进多证融合,由此可见民营资本进入军工配套的审批流程正趋于简化,社会经济与国防工业之间的壁垒正逐步消除。同时,《意见》鼓励武器装备科研生产竞争,提出将改进完善军品价格和税收政策,我们判断未来的武器装备科研生产将日趋市场化;随着越来越多富有竞争力的民营企业加入研产,将倒逼我国传统国防工业加速改革、释放新的市场活力。军工资产证券化加速推进,上市资产将日趋核心: 军工资产证券化是军工改革的重要方面、加速军工企业市场化经营的?“我们深信大数据时代,通过大数据平台来做为技术支撑,人工智能实现场景变现,可促成传统企业的变革!”——Smartbi 副总裁 刘洋 于第四届世界互联网大会“双创热土”对接会高峰论坛12月3-5日第四届世界互联网大会在乌镇盛大开幕,来自100多个国家和地区及国际组织的1500多位嘉宾再次相聚浙江乌镇,共同探讨、分享、体验世界互联网的新技术、新应用、新趋势及新项目。Smartbi副总裁刘洋受邀参加由DF数据竞赛平台(DataFountain,DF)承办的形式多样的“双创热土”生态对接会暨“共创大数据生态 共赢数字经济未来”,并在高峰对话环节发表重要观点。刘洋表示,“我们深信大数据时代,通过大数据平台来做为技术支撑,人工智能实现场景变现,可促成传统企业的变革!”“双创热土”大数据生态对接会聚焦大数据领域,包含行业大数据应用对接会、大数据之夜酒会、大数据创新创业对接会、大数据对接会在内的4场内容丰富的高端活动。活动包含项目对接、产品发布、案例分析、项目路演、高端对话等一系列内容。在为期2天的4场活动中,将有70位大数据专家先后发表演讲,必将促进甲方、乙方、资本、创业企业、政府之间的交流沟通,实现大数据生态的实际对接,成为大数据真正的“双创热土”。此次Smartbi能受邀参加本次活动,是对思迈特软件在业内领导地位的肯定,作为民族BI软件的典范,Smartbi专注于商业智能(BI)与大数据分析软件产品和服务,为各行各业提供完整的大数据分析软件产品、解决方案、以及配套的咨询、实施、培训及维护服务,用户遍布银行、证券等金融领域;能源、地产等企业领域;以及各级政府和高等院校。公司核心产品“思迈特大数据分析软件”(简称Smartbi Insight),是企业级商业智能和大数据分析平台,已经过多年的持续发展、创新和应用,凝聚了各种最佳实践经验,整合了各行业数据分析和决策支持的功能需求,充分体现和承载了数据分析发展的新四化——办公化、移动化、自助化、智能化。Smartbi Insight在国内处于领先地位,其中财富500强的8家国内银行就有5家选用Smartbi。具体功能主要包括报表报告、数据可视化、自助探索分析、移动协同、人工智能五大部分,满足企业管理的各种数据分析需求,如大数据分析、自助分析、地图分析、指挥大屏幕、企业报表平台等。